Сделать акт сверки в 1С

Как быстро сделать акт сверки в 1С

  • Компания
    • Компания
    • О компании
    • История
    • Статусы от 1С
    • Отзывы
    • Специалисты по 1С
    • Партнеры
    • Вакансии
    • Сотрудничество для ЮЛ и ИП
    • Реквизиты
  • Проекты
    • Проекты
    • Бухгалтерский и налоговый учет
    • Зарплата, управление персоналом и кадровый учет (HRM)
    • Кейсы по реальной автоматизации
    • Комплексное управление ресурсами предприятия (ERP)
    • Управление продажами, логистикой и транспортом (SFM, WMS, TMS)
    • Управление транспортом
    • Управленческий и финансовый учет (FRP)
  • Программы 1С и продукты
    • Программы 1С и продукты
    • 1С Предприятие: типовые программы 1С
      • 1С Предприятие: типовые программы 1С
      • 1С ERP Управление предприятием
      • 1С Бухгалтерия 8
      • 1С Документооброт
      • 1С Зарплата и Управление Персоналом 8
      • 1С Комплексная автоматизация 8
      • 1С Корпорация
      • 1С Розница 8
      • 1С Управление нашей фирмой 8
      • 1С Управление торговлей
      • 1С Управление холдингом 8
      • ПО для малого бизнеса
    • 1С Предприятие: отраслевые решения
      • 1С Предприятие: отраслевые решения
      • 1С Розница 8. Магазин одежды и обуви
      • 1C Автосервис
      • 1С Аптека
      • 1С Отель
      • 1С Предприятие 8. CRM
      • 1С Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия
      • 1С Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками
      • 1С Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом
      • 1С Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК
      • 1С Садовод
      • 1С Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом
      • 1С Управление автотранспортом
      • 1С Управление недвижимостью и арендой
      • ПО для государственного учреждения
    • 1С Фреш | 1С Fresh через Интернет
      • 1С Фреш | 1С Fresh через Интернет
      • 1С Управление нашей фирмой через интернет
      • 1С ЗУП через интернет
      • 1С Бухгалтерия через интернет
      • 1С Комплексная автоматизация через интернет
      • 1С CRM через интернет
      • 1С ERP через интернет
      • 1С БГУ через интернет
      • 1С Бухгалтерия 8 СПЕЦ/КОРП
      • 1С Касса через интернет
      • 1С Предприниматель через интернет
      • 1С Розница через интернет
      • 1С Садовод
    • Антивирусы
      • Антивирусы
      • Антивирус Dr.Web
      • Антивирус Kaspersky lab
    • Лицензии 1С
    • МИКО: Панель телефонии для 1С Предприятие 8″
  • Автоматизация и внедрение 1С
    • Автоматизация и внедрение 1С
    • Комплексное управление ресурсами предприятия (ERP)
    • Зарплата, управление персоналом и кадровый учет (HRM)
    • Управленческий и финансовый учет (FRP)
    • Реальная автоматизация
    • Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)
    • Оптимизация производительности 1С
    • Управление транспортом, логистикой (WMS, TMS)
    • Управление информационными технологиями (ITIL)
    • Документооборот
    • Внедрение IDM-системы управления учетными данными
    • Разработка мобильных приложений на платформе 1С Предприятие
  • Сопровождение 1С
    • Сопровождение 1С
    • Cопровождение 1С
      • Cопровождение 1С
      • Сопровождение 1С
        • Сопровождение 1С
        • Сопровождение 1С в пакетах
        • Сопровождение 1C почасово
        • Абонентское сопровождение 1C по принципу «Все включено»
      • Подключить сервисы ИТС
        • Подключить сервисы ИТС
        • 1С Отчетность
        • 1С Сверка
        • 1С ДиректБанк
        • 1С Fresh через Интернет
        • 1С ЭДО
        • 1С Облачный архив
        • 1С Контрагент
        • Обновление 1С
        • 1СПАРК Риски
        • 1С Ритейл Чекер
        • 1С-Коннект
        • 1С-Такском
        • Корпоративная технологическая поддержка
        • 1C-ABBYY Comparator
        • 1С:Номенклатура
        • 1С Бизнес-сеть. Торговые предложения
        • 1С ЭТП
        • 1С Финконтроль
        • 1С Лекторий
        • 1С Подпись
        • 1С ЭДО без электронной подписи
        • 1С Линк
        • Отвечает аудитор
        • Линия консультаций 1С
        • ИТС Отраслевой
        • Информационная система 1С:ИТС
        • 1С UMI
        • 1С Товары
    • Доработки 1С
      • Доработки 1С
      • Заявка на удаленную доработку 1С
    • Интеграция сайта с 1С
      • Интеграция сайта с 1С
      • Заказать настройку интеграции 1С и сайта
    • Консультации по 1С
      • Консультации по 1С
      • Получить консультацию по учету и 1С
    • Настройка удаленной работы
      • Настройка удаленной работы
      • Настройка удаленной работы
    • Обновление 1С
      • Обновление 1С
      • Заказать удаленное сопровождение 1С
    • Оптимизация 1С
      • Оптимизация 1С
      • Заказать оптимизацию 1С
    • Сопровождение ИНТАЛЕВ
      • Сопровождение ИНТАЛЕВ
      • Заказать сопровождение «Инталев: Корпоративный менеджмент»»
    • Установка 1С и лицензий
      • Установка 1С и лицензий
      • Подобрать программу 1С
  • Информация
    • Информация
    • Блог
    • Новости
    • Акции
    • Обучающее видео
    • Методический материал по 1С
  • Контакты

Акт сверки взаиморасчетов 1С — документ, содержащий сведения о состоянии расчетов между контрагентами за выбранный период и на определенную дату. Оформление акта сверки в программе — несложная операция, освоить которую помогут наши подсказки. Представляем пошаговую инструкцию, как сделать акт сверки в 1С 8.3.

Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»

Как сделать акт сверки в 1С 8.3 Бухгалтерия

Где найти акт сверки в 1С 8.3? Сверку расчетов оформляют документом Акт сверки расчетов с контрагентами в разделе Покупки – Расчеты с контрагентами – Акты сверки расчетов – кнопка Создать.

Организация заключила договор поставки кухонной мебели с ООО «КЛЕРМОНТ».

10 января поступила кухонная мебель на сумму 1 416 000 руб.

01 февраля организация погасила задолженность за поставку мебели от 10 января.

15 февраля поступила кухонная мебель на сумму 590 000 руб.

22 февраля организация оплатила поставку мебели от 15 февраля и перечислила предоплату за следующую поставку в размере 295 000 руб.

Рассмотрим, как сформировать акт сверки в 1С по данному примеру.

Период сверки взаиморасчетов

Период и контрагент, с которым осуществляется сверка, заполняются в шапке документа Акт сверки расчетов с контрагентами. Рассмотрим подробнее:

  • От — дата формирования акта сверки с контрагентом;
  • Контрагент — покупатель, поставщик или прочий контрагент, с которым осуществляется сверка взаиморасчетов;
  • Договор — документ, по которому ведутся расчеты с контрагентом.

Договор указывается, только если необходимо сверить расчеты с контрагентом по определенному договору. Если поле не заполнено, то сверка осуществляется по всем договорам контрагента.

  • Период — период сверки взаиморасчетов. Именно за этот период будут выведены данные в табличной части.

Также можно осуществить сверку расчетов с контрагентом и его обособленными подразделениями в одном акте, для этого необходимо:

  • выбрать головную организацию в поле Контрагент;
  • установить флажок С обособленными подразделениями.

Изучить подробнее на примере Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость

Счета учета расчетов, по которым осуществляется сверка

После заполнения контрагента необходимо также указать счета учета, по которым будут анализироваться расчеты с контрагентом. Это нужно сделать на вкладке Счета учета расчетов, установив необходимые флажки.

Если вам нужно добавить еще какой-то счет, неотраженный в табличной части по умолчанию, то необходимо воспользоваться кнопкой Добавить. При этом одно из субконто в добавленном счете должно быть Контрагенты и Договоры, если сверка идет еще и по определенному договору. Иначе данные по этому счету автоматически заполняться не будут.

Проведение сверки расчетов с контрагентом

После установки необходимых настроек заполняем расчеты с контрагентом на вкладках По данным организации, По данным контрагента.

Это можно сделать несколькими способами:

  • вручную по кнопке Добавить;
  • автоматически заполнить по данным в базе по кнопке Заполнить.

При этом можно заполнить сразу:

  • по нашей организации и контрагенту;
  • либо только по нашей организации.

Если выбрать По нашей организации и контрагенту, то заполнятся обе вкладки (По данным организации и По данным контрагента).

Если выбрать Только по нашей организации, то вкладку По данным контрагента необходимо заполнить вручную или по кнопке Заполнить, но уже на вкладке По данным контрагента.

Рассмотрим подробнее заполнение граф на вкладках По данным организации и По данным контрагента:

  • Дата — дата совершения хозяйственной операции (прихода, продажи, оплаты и т.д.). Заполняется датой первичного документа.
  • Документ — ссылка на первичный документ в базе.
  • Представление — краткое описание хозяйственной операции, в скобках — дата, номер первичного документа (входящие или исходящие данные первичного документа). Именно эти данные попадают в печатную форму документа Акта сверки. Подробнее о выводе полного названия документов в печатной форме Акт сверки.
  • Дебет — сумма, отраженная по дебету;
  • Кредит — сумма, отраженная по кредиту.

В подвале документа выводится:

  • Остаток на начало — итоговые взаиморасчеты с контрагентом на начальную дату указанную в поле Период. В нашем примере Поступление от 10.01.2018 на сумму 1 416 000 руб. не попало в период сверки, поэтому неоплаченная сумма отражается в данном поле.
  • Остаток на конец — итоговые взаиморасчеты на конечную дату указанную в поле Период. В нашем примере перечислен аванс в счет будущих поставок в размере 295 000 руб.; т.к. он не закрыт на 28.02.2018, то выводится в данном поле.
  • Расхождение с контрагентом (Расхождение с организацией) — должно равняться «0». Если в данном поле есть сумма, то значит каких-то данных не хватает в базе. Возможно не разнесена оплата или забыли внести документ поступления (продажи). Что делать, если в расчетах с контрагентом допущены ошибки и акт сверки оказался неверным?

После заполнения и проверки данных Акт сверки необходимо согласовать или передать контрагенту для согласования:

  • в бумажном виде, для этого его нужно распечатать. Подробнее
  • в электронном виде, для этого можно:
    • отправить непосредственно из 1С по кнопке Еще — Отправить по электронной почте. Подробнее как настроить электронную почту в 1С;
    • сохранить печатную форму на компьютер и отправить ее через внешнюю электронную почту.

Как распечатать акт сверки в 1C

Нажмите кнопку Печать – Акт сверки документа Акт сверки расчетов с контрагентами. Печатная форма разбита на две части (с данными по нашей организации и контрагенту) и будет включать суммы операций, обороты и итоговые сальдо. PDF

Как вывести полное название документа в печатной форме Акт сверки

Названия документов в печатной форме могут выводиться в двух видах:

  • краткое название — «Оплата (258 от 01.02.2018)»;

  • полное название — «Списание с расчетного счета (258 от 01.02.2018)».

Для вывода полного наименования необходимо установить флажок Выводить полные названия документов на вкладке Дополнительно.

Как вывести счета-фактуры в акте сверки

Для вывода счет-фактур в бланке Акта сверки необходимо установить флажок Выводить счета-фактуры на вкладке Дополнительно.

Как указать договора в акте сверки

Для вывода договоров в бланке Акта сверки необходимо установить флажок Разбить по договорам на вкладке Дополнительно.

Если сверка осуществляется с головным контрагентом (ГО) и его обособленными подразделениями (ОП), то флажок Разбить по договорам устанавливать нужно аккуратно: может быть задвоение оборотов, если была корректировка взаиморасчетов (Оплата от ГО, поставка от ОП или наоборот).

Как в акте сверки указать ответственных лиц, подписывающих его

Рассмотрим, как заполнить печатную форму акта сверки, чтобы в ней автоматически указывались ответственные лица нашей организации и контрагента, подписывающие акт сверки.

В программе 1С составлен акт сверки между нашей Организацией и ООО «КЛЕРМОНТ». Необходимо в его печатной форме указать ФИО руководителей, подписывающих акт сверки:

  • Дружников Г. П.— со стороны Организации;
  • Васильев С.С. — со стороны ООО «КЛЕРМОНТ».

В печатной форме Акта сверки ФИО и должность представителей сторон заполняют по данным вкладки Дополнительно в разделе Представители сторон.

Эти данные автоматически заполняются при создании документа, при необходимости их можно изменить вручную.

Если вы являетесь коммерческим подписчиком системы БухЭксперт8 — Рубрикатор 1С Бухгалтерия, то можете изучить подробнее про заполнение ответственных лиц в документах:

  • Указание ответственных лиц организации в печатных формах документов
  • Указание ответственных лиц контрагентов в печатных формах документов

В печатной форме Акта сверки данные по представителю контрагента ООО «КЛЕРМОНТ» мы увидим в двух местах: в тексте акта и внизу акта — там, где проставляется печать контрагента.

Если Представитель контрагента на вкладке Дополнительно не указан, то данные по нему в печатную форму не попадут.

Чтобы не переделывать документ, можно вписать в пустующее поле ФИО представителя контрагента от руки.

Как вывести факсимильную подпись и печать организации в акте сверки

Для вывода факсимильной подписи руководителя и печати организации необходимо указать флажок Подпись и печать в командной строке печатной формы Акта сверки.

См. также: Практикум по работе с подписями и печатями на документах

Как поправить ошибки и согласовать акт сверки в 1С

Есть расхождения с контрагентом

Что делать, если в расчетах с контрагентом допущены ошибки и акт сверки оказался неверным?

Если в бухгалтерском учете контрагента отражены иные данные, не совпадающие с теми, что внесены в наш акт, то придется отыскать причину. Возможно, что в учете нашей организации допущена ошибка: в сумме, дате и др. Необходимо найти ее и исправить. А после этого снова составить акт сверки в 1С Бухгалтерия и передать его на согласование контрагенту.

Сверка согласована

Если контрагент одобрил суммы, внесенные в акт сверки и подписал его без расхождений, то в документе Акт сверки расчетов с контрагентом необходимо установить флажок Сверка согласована.

После его установки документ Акт сверки расчетов с контрагентом закрывается от редактирования и никакие данные уже поправить в нем будет нельзя, пока установлен этот флажок.

Если дата Акта сверки в поле «от» находится в закрытом для редактирования периоде, то отметка Сверка согласована не доступна. Документ закрыт для редактирования.

Если ответ с подтверждением от контрагента поступил с опозданием, то можно создать еще один Акт сверки за нужный период, но с датой создания в открытом периоде.

Например, Акт сверки от 15.05.2020 за 2019 год. Заполнить необходимыми данными. Сверить с информацией от контрагента, которая поступила после закрытия периода. Если все сходится, то поставить флаг Сверка согласована.

Проверьте себя! Пройдите тест:

  • Тест № 30. Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
  • Тест № 4. Неправильный договор при расчетах с контрагентом: обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто

См. также:

  • Карточка аналитического учета расчетов с дебиторами и кредиторами в 1С
  • Настройка карточки счета 90 по конкретному контрагенту (из записи эфира от 21 и 22 ноября 2018 г.)
  • Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями

Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме:

  • Сверка расчетов с налоговыми органами
  • Порядок заполнения элементов справочника Контактные лица контрагентов
  • Указание ответственных лиц организации в печатных формах документов
  • 1С:Сверка
  • Как настроить быстрый доступ к любому элементу 1С — Избранное
  • Как быстро добавить новый элемент справочников из документов

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Как сделать акт сверки в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

Как сделать акт сверки в 1С Бухгалтерия 8.3 между организациями? Это достаточно распространенный вопрос, когда необходимо выполнить акт сверки в 1С для нескольких компаний. Такая сверка выполняется за определенный период времени. Формировать ее можно в любой форме, так как законом не предусмотрен официальный вид данного документа. К тому же, такая процедура не является обязательной, но компаниям выгодно ею пользоваться.

Формирование акта сверки в 1С 8.3 сопровождается дальнейшей распечаткой документа, проставлением подписей и необходимым заверением в двух экземплярах. Копии распределяются между компанией и контрагентом, который может осуществлять свою сверку по собственным данным.

Как выполняется оформление акта сверки

Пошаговая инструкция как можно оформить акт сверки в 1С 8.3:

  1. Для начала следует найти раздел в программе, где выполняется данная процедура. Исходя из того, с каким контрагентом вы работаете, следует выбрать «Покупки» или «Продажа».
  2. После необходимого выбора следует нажать на кнопку «Создать», чтобы сформировать новый Акт сверки в 1С.
  3. На данном этапе необходимо заполнить шапку с дальнейшим выбором продавца или покупателя, валюты, договора и периода, а также указанием названия организации (акт сверки можно формировать в контексте целой компании-контрагента, а не только конкретного документа).
  4. В заключение необходимо нажать кнопку «Заполнить».

Важными реквизитами для заполнения является:

  1. «Контрагент» − необходимо указать название компании или частного предпринимателя, с которым выполняется сверка.
  2. «Договор» − данное поле следует заполнять по необходимости. В случае если оно останется пустым, в конечный вариант акта попадут все взаимосвязи по договорам с контрагентом.
  3. «Период» − необходимо указать временной промежуток, по которому будет выполняться сверка.
  4. «Организация» и «Валюта» − поля, которые заполняются в автоматическом режиме в зависимости от настроек и фильтров.

Прежде, чем нажимать «Заполнить», необходимо перейти во вкладку «Счета учета расчетов». Данная закладка заполняется автоматически, но рекомендуется проверять все настройки. Все данные представлены в виде таблицы и их можно корректировать по необходимости. Следует отметить, что дальнейшее выполнение взаиморасчетов будет опираться именно на предоставленные в таблице данные.

Также присутствует вкладка «Дополнительно». Она необходима для расширенной настройки, которую выполнять не обязательно. Здесь можно ввести полные имена участников акта сверки, чтобы потом их отобразить в печатном виде. Затем можно поставить галочки в соответствующих местах для того, чтобы:

  • «Разбить по договорам» номер документа в таблице с разбивкой, если он не указан в шапке;
  • «Выводить полные названия документов» (например, вместо «Оплата» будет указано «Поступление на расчетный счет» и тому подобное);
  • «Выводить счета-фактуры», чтобы в акте присутствовали соответствующие счета-фактуры.

Данные вкладки можно не трогать. Формирование печатной формы акта сверки может выполняться без разбивки по договорам. Можно указывать только счета и оставлять пустые строки на местах, которые предусмотрены для заполнения именами представителей договора. Затем их придется указать при помощи шариковой ручки, на что уйдет немного времени.

Заполнение документа

Первая вкладка документа в программе 1С показывает все необходимые данные. Такое место необходимо заполнить требуемой информацией. Сделать это можно вручную, но лучше воспользоваться автоматизацией. Для этого следует нажать кнопку «Заполнить». После нажатия система предоставит возможность выбрать определенный вариант для выполнения сверки:

  1. Исключительно по нашей компании (таблица будет заполнена данными только нашей организации).
  2. По нашей организации и контрагенту (будут показаны данные обеих сторон с учетом нашего учета).

Заполненные данные можно поправить. Автоматическому заполнению не следует полноценно доверять, так как важные документы могут не попасть в конечную сверку. Если это произошло, то необходимо перепроверить указанные данные в шапке и во вкладке счета. Также можно проверить настройки фильтрации, по которым выполнялся отбор.

Данные предприятий, фирм и прочих контрагентов заполняются аналогичным способом. Для такой вкладки предусмотрена собственная кнопка «Заполнить». Заполнение выполняется путем простого копирования данных нашей компании, которые были указаны в первой вкладке. Такую информацию также можно корректировать.

Когда все данные указаны и вся информация проверена, можно посмотреть остаток на начало и конец периода. Такую информацию можно увидеть в нижней части документа. Также предоставляются данные по состоянию расхождений между организацией и контрагентом.

Согласование

Согласование всех данных следует выполнять через вкладку «Дополнительно». Там предоставляются необходимые параметры для настройки итогового печатного варианта договора. Чтобы максимально корректно сформировать документ, следует установить соответствующие флажки. Это позволит:

  • при формировании акта по всем расчетам, разбить данные по договорам;
  • выводить счета-фактуры;
  • настроить указание названия документов.

После выполнения всех манипуляций, выполняется сверка обеими сторонами договора. Когда это произойдет, то организация и контрагент должны подписать документ. После этого важно установить галочку в соответствующем окошке «Сверка согласована». Таким образом, больше не будет возможности выполнять редактирование в документе. Акт сверки будет защищен от случайных манипуляций, а сам документ не будет выполнять никаких движений.

Печатный вариант акта сверки

Предоставляется возможность распечатки трех форм для акта сверки. Для этого в программе присутствует меню «Печать», которое содержит:

  • Акт сверки;
  • Акт сверки (с печатью и подписью);
  • Конверт.

Первые две формы друг от друга практически ничем не отличаются. Их главным отличием является наличие места для печати. Печатная форма документа содержит:

  • дебетовую информацию нашей организации с датой и суммой;
  • кредитную информацию со стороны контрагента с датой и суммой;
  • обороты за весь период сверки;
  • итоговую сумму задолженности;
  • название организации, в сторону которой образовалась задолженность.

Необходимость акта сверки

Акт сверки предназначен для того, чтобы выполнять инвентаризацию требуемых расчетов. С помощью данного документа подтверждается состояние между организациями и контрагентами. Акт формируется и подписывается перед сдачей годовой отчетности в бухгалтерии. Рекомендуется прибегать к данной процедуре ежемесячно или каждый квартал. Таким образом, можно оперативно находить ошибки и нестыковки в действующем учете. В акте содержится необходимая информация, чтобы осуществлять расчеты:

  • на начало и конец периода сверки;
  • по документам по предоставленным услугам или отгруженным товарам;
  • по производимым оплатам, в которые входят платежные поручения, зачеты встречных требований и кассовые ордера.

Остались вопросы? Закажите бесплатную консультацию наших специалистов!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

#Инструкция #1С

Нет времени читать? Пришлем вам на почту!

Заказать бесплатную консультацию эксперта!

Заказать бесплатную консультацию эксперта!

Заказать бесплатную консультацию эксперта!

Заказать бесплатную консультацию эксперта!

Заказать бесплатную консультацию эксперта!

Заказать бесплатную консультацию эксперта!

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *